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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 899.00 | 48.00 | 3 947.00 |
AP Constructions | 45 197.00 | 18 888.00 | 26 309.00 | 45 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 025.00 | 35 569.00 | 10 455.00 | 46 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 283.00 | 115 430.00 | 81 853.00 | 197 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 801.00 | 173 785.00 | 120 016.00 | 293 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 847.00 | 864.00 | 221 983.00 | 222 847.00 |
BZ Autres créances | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
CF Disponibilités | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 721.00 | 864.00 | 556 857.00 | 557 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 522.00 | 174 649.00 | 676 873.00 | 851 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 51 622.00 | 51 226.00 | | 51 622.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 117 395.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 110 617.00 | 209 074.00 | | 110 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 897.00 | 25 494.00 | | 63 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 727.00 | 1 107.00 | | 61 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 724.00 | 19 859.00 | | 70 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 324.00 | 190 521.00 | | 181 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 194.00 | 102 133.00 | | 54 194.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | 6 859.00 | | 17 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 358.00 | 18 448.00 | | 117 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 256.00 | 364 421.00 | | 566 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 873.00 | 573 495.00 | | 676 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 482.00 | 330 988.00 | | 454 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | 1 848.00 | | 2 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 774.00 | | 53 620.00 | 254 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 593.00 | 293 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 593.00 | 288 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 478.00 | | 53 620.00 | 249 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 847.00 | 18 531.00 | 14 593.00 | 169 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 242.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 190.00 | 17 289.00 | 14 593.00 | 167 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 324.00 | 181 324.00 | | 181 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
UX Autres créances clients | 221 887.00 | 221 887.00 | | 221 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 132.00 | 20 082.00 | 41 050.00 | 61 132.00 |
VI Groupe et associés | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 549.00 | 334 549.00 | | 334 549.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 532.00 | 454 482.00 | 41 050.00 | 495 532.00 |