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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 331.00 | 488.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 639.00 | 51 051.00 | 69 589.00 | 120 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 289.00 | 57 409.00 | 77 879.00 | 135 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 897.00 | 3 264.00 | 50 633.00 | 53 897.00 |
BT Marchandises | 195 964.00 | 14 207.00 | 181 757.00 | 195 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 714.00 | | 487 714.00 | 487 714.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 264 095.00 | | 264 095.00 | 264 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 929.00 | 17 471.00 | 1 031 458.00 | 1 048 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 218.00 | 74 880.00 | 1 109 337.00 | 1 184 218.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
DL TOTAL (I) | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 624.00 | | | 226 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 857.00 | | | 248 857.00 |
EA Autres dettes | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 700.00 | | | 859 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 337.00 | | | 1 109 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 911.00 | | | 828 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 567.00 | | 1 366 567.00 | 1 366 567.00 |
FG Production vendue services | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 935.00 | | 1 695 935.00 | 1 695 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 143.00 | | | 1 771 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 158.00 | | | 1 702 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 571.00 | | 5 270.00 | 131 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 135 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 123 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 362.00 | | 3 858.00 | 121 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 1 412.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 140.00 | 19 667.00 | 398.00 | 38 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 590.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 399.00 | 19 077.00 | 398.00 | 35 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 340.00 | | 869.00 | 18 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 340.00 | | 869.00 | 18 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 340.00 | | 10 869.00 | 28 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 487 714.00 | 487 714.00 | | 487 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 380.00 | 187 231.00 | 36 149.00 | 223 380.00 |
VI Groupe et associés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 968.00 | 534 974.00 | 1 994.00 | 536 968.00 |
VW T.V.A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 700.00 | 823 551.00 | 36 149.00 | 859 700.00 |