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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402 262.00 | 2 780.00 | 1 399 482.00 | 1 402 262.00 |
AP Constructions | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 478.00 | 720 338.00 | 136 139.00 | 856 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 322.00 | 730 916.00 | 1 581 406.00 | 2 312 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 621.00 | 25 255.00 | 92 367.00 | 117 621.00 |
BZ Autres créances | 109 323.00 | 1 195.00 | 108 128.00 | 109 323.00 |
CF Disponibilités | 2 147 868.00 | | 2 147 868.00 | 2 147 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 966.00 | 26 449.00 | 2 353 517.00 | 2 379 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 288.00 | 757 365.00 | 3 934 923.00 | 4 692 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622 058.00 | 1 622 057.00 | | 1 622 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 689.00 | 132 688.00 | | 132 689.00 |
DG Autres réserves | 407 001.00 | 392 270.00 | | 407 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 876.00 | 294 600.00 | | 319 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 623.00 | 2 441 617.00 | | 2 481 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 848.00 | 66 047.00 | | 50 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 946.00 | 617 113.00 | | 576 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 199.00 | 14 317.00 | | 22 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 899.00 | 582 002.00 | | 609 899.00 |
EA Autres dettes | 193 410.00 | 187 020.00 | | 193 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 300.00 | 1 466 501.00 | | 1 453 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 923.00 | 3 908 119.00 | | 3 934 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 300.00 | 1 466 502.00 | | 1 453 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 250 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 250 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1 665.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 365.00 | 107 684.00 | | 109 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 961.00 | 4 035 313.00 | | 4 337 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 085.00 | 3 740 712.00 | | 4 018 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 876.00 | 294 601.00 | | 319 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 256.00 | 32 938.00 | | 26 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 475.00 | | 44 244.00 | 2 270 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 2 312 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 864 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 262.00 | | | 1 402 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 558.00 | | 44 114.00 | 822 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 656.00 | | 130.00 | 45 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 300.00 | 54 014.00 | 2 398.00 | 679 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 520.00 | 54 014.00 | 2 398.00 | 676 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 134.00 | 326 134.00 | | 326 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801 216.00 | 20 801 216.00 | | 20 801 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
UX Autres créances clients | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 848.00 | 15 354.00 | 35 494.00 | 50 848.00 |
VI Groupe et associés | 576 946.00 | 576 946.00 | | 576 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 884.00 | 232 099.00 | 45 785.00 | 277 884.00 |
VW T.V.A. | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 074 946.00 | 22 039 452.00 | 35 494.00 | 22 074 946.00 |