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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 872.00 | 71 221.00 | 5 651.00 | 76 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 859.00 | 81 479.00 | 7 380.00 | 88 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 472.00 | 152 700.00 | 91 773.00 | 244 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 827.00 | 152 700.00 | 136 127.00 | 288 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 906.00 | 91 465.00 | | 102 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 11 441.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 119 547.00 | 113 906.00 | | 119 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 3 797.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 9 141.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 580.00 | 17 938.00 | | 16 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 127.00 | 131 844.00 | | 136 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 580.00 | 17 938.00 | | 16 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 641.00 | | 387 641.00 | 387 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 641.00 | | 387 641.00 | 387 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 268.00 | 10 563.00 | | 11 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 1 137.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 929.00 | 414 083.00 | | 387 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 287.00 | 402 642.00 | | 382 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641.00 | 11 441.00 | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 211.00 | | 2 262.00 | 242 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 472.00 | | 2 259.00 | 163 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 3.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 883.00 | 4 817.00 | | 147 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 883.00 | 4 817.00 | | 147 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | 15 187.00 | | 13 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 1 902.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | 21 364.00 | | 22 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 185.00 | 13 982.00 | | 14 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 643.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 691.00 | 15 830.00 | | 14 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 320.00 | 22 774.00 | | 21 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 007.00 | 20 850.00 | | 19 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 194.00 | 37 247.00 | | 39 194.00 |