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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 7 664.00 | 1 964.00 | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 199.00 | 69 333.00 | 37 866.00 | 107 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 28 705.00 | 6 174.00 | 34 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 026.00 | 105 702.00 | 107 324.00 | 213 026.00 |
BT Marchandises | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 099.00 | | 475 099.00 | 475 099.00 |
BZ Autres créances | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 395.00 | | 653 395.00 | 653 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 421.00 | 105 702.00 | 760 719.00 | 866 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 170 135.00 | | | 170 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 583.00 | | | 590 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 719.00 | | | 760 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 254.00 | | | 531 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 207.00 | 11 496.00 | | 94 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 1 637.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | 9 859.00 | | 88 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 475 099.00 | | | 475 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 249.00 | 18 561.00 | 52 123.00 | 73 249.00 |
VI Groupe et associés | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 427.00 | 555 106.00 | 320.00 | 555 427.00 |
VW T.V.A. | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 942.00 | 531 254.00 | 52 123.00 | 585 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
YT Sous‐traitance | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 906.00 | | | 299 906.00 |