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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 174.00 | | 657 174.00 | 657 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 952.00 | | 702 952.00 | 702 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
BZ Autres créances | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 284.00 | | 337 284.00 | 337 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 237.00 | | 1 040 237.00 | 1 040 237.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 367.00 | 4 352.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 805.00 | 21 015.00 | | 57 805.00 |
DL TOTAL (I) | 71 557.00 | 63 752.00 | | 71 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 3 554.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 3 864.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 10 458.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 922 233.00 | 988 888.00 | | 922 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 680.00 | 1 007 250.00 | | 968 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 237.00 | 1 071 003.00 | | 1 040 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | 3 709.00 | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 033.00 | 31 080.00 | | 83 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 228.00 | 10 065.00 | | 25 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 805.00 | 21 015.00 | | 57 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 952.00 | | | 702 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 218.00 | | | 657 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 233.00 | 922 233.00 | | 922 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 174.00 | | | 657 174.00 |
UX Autres créances clients | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 767.00 | 334 593.00 | 657 174.00 | 991 767.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 680.00 | 968 680.00 | | 968 680.00 |