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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 10 305.00 | 410.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 626.00 | 61 726.00 | 41 900.00 | 103 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 138.00 | 72 031.00 | 89 106.00 | 161 138.00 |
BT Marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 902.00 | | 312 902.00 | 312 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 040.00 | 72 031.00 | 402 009.00 | 474 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
DL TOTAL (I) | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 009.00 | | | 402 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 238.00 | | 48 700.00 | 156 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 161 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | 114 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 442.00 | | 48 700.00 | 109 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 923.00 | 12 908.00 | 43 800.00 | 102 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 923.00 | 12 908.00 | 43 800.00 | 102 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 352.00 | 5 450.00 | 22 493.00 | 30 352.00 |
VI Groupe et associés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 350.00 | 180 350.00 | | 180 350.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 035.00 | 241 133.00 | 22 493.00 | 266 035.00 |