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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AH Fonds commercial | 337 457.00 | | 337 457.00 | 337 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 505.00 | 148 450.00 | 21 055.00 | 169 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 092.00 | 169 222.00 | 365 870.00 | 535 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 142.00 | 2 559.00 | 129 584.00 | 132 142.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 309 166.00 | | 309 166.00 | 309 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 614.00 | 2 559.00 | 468 055.00 | 470 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 705.00 | 171 781.00 | 833 925.00 | 1 005 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 551.00 | 19 491.00 | | 23 551.00 |
DH Report à nouveau | 247 700.00 | 170 560.00 | | 247 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 934.00 | 81 200.00 | | 35 934.00 |
DL TOTAL (I) | 567 185.00 | 531 251.00 | | 567 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 174.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 259.00 | 47 093.00 | | 92 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 064.00 | 140 717.00 | | 146 064.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 15 144.00 | | 11 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 118.00 | 79 512.00 | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 740.00 | 282 640.00 | | 266 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 925.00 | 813 891.00 | | 833 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 740.00 | 282 640.00 | | 266 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 858.00 | | 725 858.00 | 725 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 858.00 | | 725 858.00 | 725 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 24 961.00 | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 661.00 | 660 786.00 | | 729 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 726.00 | 579 586.00 | | 693 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 934.00 | 81 200.00 | | 35 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 427.00 | | | 535 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 7 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 535 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 813.00 | 2 409.00 | | 166 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 041.00 | 2 409.00 | | 146 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VW T.V.A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 740.00 | 266 740.00 | | 266 740.00 |