| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 363.00 | 376 492.00 | 20 872.00 | 397 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BZ Autres créances | 303 536.00 | | 303 536.00 | 303 536.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 633.00 | | 361 633.00 | 361 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 996.00 | 376 492.00 | 382 504.00 | 758 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 218.00 | 171 723.00 | | 174 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 401.00 | -726 495.00 | | -274 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444.00 | 1 854.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | -80 606.00 | -534 785.00 | | -80 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 286.00 | 281 595.00 | | 393 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 286.00 | 281 595.00 | | 393 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 109 067.00 | | 63 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457.00 | 64 053.00 | | 4 457.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 349 569.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 825.00 | 522 688.00 | | 69 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 504.00 | 269 498.00 | | 382 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 381.00 | | 689 381.00 | 689 381.00 |
FG Production vendue services | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 065.00 | | 701 065.00 | 701 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 671.00 | 34 172.00 | | 748 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 010.00 | 34 172.00 | | 751 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 333.00 | 51 934.00 | | 137 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 908.00 | 32 880.00 | | 82 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791 176.00 | 637 060.00 | | 791 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 418.00 | 721 874.00 | | 1 011 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 408.00 | -687 702.00 | | -260 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 931.00 | -8 986.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 458.00 | 1 618 135.00 | | 1 679 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 859.00 | 2 344 630.00 | | 1 953 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 401.00 | -726 495.00 | | -274 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 135.00 | 3 748.00 | 4 426.00 | 523 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748.00 | 130 198.00 | 397 363.00 | 3 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 75 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 128 073.00 | 301 052.00 | 3 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 355.00 | | 209.00 | 77 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 908.00 | 3 748.00 | 4 218.00 | 424 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 660.00 | 81 651.00 | 127 859.00 | 170 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 209.00 | 2 125.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 744.00 | 81 442.00 | 125 734.00 | 168 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | 1 171.00 | 1 581.00 | 1 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 959.00 | 781 058.00 | 669 367.00 | 282 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 562.00 | 8 948.00 | 82 910.00 | 250 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 001.00 | 8 948.00 | 82 910.00 | 326 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 814.00 | 791 177.00 | 753 858.00 | 610 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791 176.00 | 748 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 287 419.00 | 287 419.00 | | 287 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 500.00 | 360 628.00 | 20 872.00 | 381 500.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |