| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 399.00 | 52 821.00 | 4 578.00 | 57 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 632.00 | 91 375.00 | 3 257.00 | 94 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | 4 263.00 | 3 900.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 937.00 | 153 436.00 | 24 500.00 | 177 937.00 |
BT Marchandises | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 351.00 | 30 977.00 | 211 374.00 | 242 351.00 |
BZ Autres créances | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 606 221.00 | | 606 221.00 | 606 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 244.00 | 30 977.00 | 960 268.00 | 991 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 181.00 | 184 413.00 | 984 768.00 | 1 169 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
CU Autres participations | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 009.00 | 501 403.00 | | 584 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 578.00 | 182 605.00 | | 125 578.00 |
DL TOTAL (I) | 754 586.00 | 729 009.00 | | 754 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 6 649.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 18 702.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | 5 079.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 848.00 | 187 788.00 | | 93 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 518.00 | 158 674.00 | | 121 518.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 9 024.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 181.00 | 385 917.00 | | 230 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 768.00 | 1 114 925.00 | | 984 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 158.00 | 380 838.00 | | 223 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 878.00 | | 155 878.00 | 155 878.00 |
FG Production vendue services | 1 364 683.00 | | 1 364 683.00 | 1 364 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 561.00 | | 1 520 561.00 | 1 520 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 1 460.00 | | 4 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 288.00 | 21 574.00 | | 22 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 8 741.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 370 000.00 | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 497.00 | 418 815.00 | | 21 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 214.00 | 9 488.00 | | 10 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 321 029.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | 330 517.00 | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 944.00 | 88 298.00 | | 10 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | 68 107.00 | | 35 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 767.00 | 1 969 757.00 | | 1 548 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 189.00 | 1 787 151.00 | | 1 423 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 578.00 | 182 605.00 | | 125 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 589.00 | 36 582.00 | | 61 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 277.00 | | 370.00 | 198 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 710.00 | 177 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 710.00 | 152 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 371.00 | | 370.00 | 172 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 823.00 | 2 721.00 | 20 371.00 | 166 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 846.00 | 2 721.00 | 20 371.00 | 161 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 569.00 | 11 442.00 | 1 034.00 | 20 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 569.00 | 15 705.00 | 1 034.00 | 20 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 569.00 | 15 705.00 | 1 034.00 | 20 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 442.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 048.00 | 285 957.00 | 46 090.00 | 332 048.00 |
VW T.V.A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |