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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 11 422.00 | 365.00 | 11 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 540.00 | 425 448.00 | 75 092.00 | 500 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 548.00 | 347 990.00 | 77 558.00 | 425 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 904.00 | 784 859.00 | 153 046.00 | 937 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 370.00 | | 527 370.00 | 527 370.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 1 198 294.00 | | 1 198 294.00 | 1 198 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 284.00 | | 1 837 284.00 | 1 837 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 189.00 | 784 859.00 | 1 990 330.00 | 2 775 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 322 401.00 | 165 121.00 | | 322 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 229.00 | 257 281.00 | | 76 229.00 |
DL TOTAL (I) | 532 830.00 | 556 601.00 | | 532 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 10 342.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 051.00 | 84 364.00 | | 82 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 141 515.00 | | 71 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 920.00 | 498 272.00 | | 501 920.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 1 602.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 500.00 | 736 096.00 | | 1 457 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 330.00 | 1 292 698.00 | | 1 990 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 665 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 225.00 | |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 2 743.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 2 743.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 439.00 | 3 269 570.00 | | 2 772 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 210.00 | 3 012 290.00 | | 2 696 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 229.00 | 257 281.00 | | 76 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 279.00 | | 68 231.00 | 878 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 937 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 926 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | 1 932.00 | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 395.00 | | 66 299.00 | 868 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 546.00 | 58 919.00 | 8 606.00 | 734 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 1 567.00 | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 692.00 | 57 352.00 | 8 606.00 | 724 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 920.00 | 501 920.00 | | 501 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 527 370.00 | 527 370.00 | | 527 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 155.00 | 599 125.00 | 30.00 | 599 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 500.00 | 1 457 500.00 | | 1 457 500.00 |