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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 658.00 | 24 471.00 | 187.00 | 24 658.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 474.00 | 304 007.00 | 61 468.00 | 365 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 233.00 | 136 068.00 | 20 165.00 | 156 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 1 500.00 | 11 595.00 | 13 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 996.00 | 466 045.00 | 310 951.00 | 776 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 697 694.00 | | 697 694.00 | 697 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 888.00 | | 864 888.00 | 864 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 884.00 | 466 045.00 | 1 175 838.00 | 1 641 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 928 998.00 | 888 086.00 | | 928 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 143.00 | 60 911.00 | | 92 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 340.00 | 962 198.00 | | 1 034 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 127.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 44 568.00 | | 53 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 371.00 | 91 699.00 | | 87 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 498.00 | 138 500.00 | | 141 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 838.00 | 1 100 698.00 | | 1 175 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 498.00 | 138 500.00 | | 141 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 127.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 293.00 | | 1 392.00 | 816 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 689.00 | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 689.00 | 776 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 448.00 | | 1 260.00 | 520 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 759.00 | | 132.00 | 53 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 553.00 | 50 993.00 | | 413 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | 95.00 | | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 177.00 | 50 898.00 | | 389 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 365 140.00 | 15 000.00 | 365 140.00 | 365 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 267.00 | 1 500.00 | 37 267.00 | 37 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 267.00 | 1 500.00 | 37 267.00 | 37 267.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 37 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 326.00 | 156 219.00 | 107.00 | 156 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |