| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 440.00 | 154 792.00 | 17 648.00 | 172 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 343.00 | 125 514.00 | 27 828.00 | 153 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 761.00 | 280 306.00 | 69 455.00 | 349 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 659.00 | | 135 659.00 | 135 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 420.00 | 280 306.00 | 205 114.00 | 485 420.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -162 736.00 | -229 545.00 | | -162 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | 66 810.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | -125 306.00 | -154 351.00 | | -125 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 831.00 | 43 967.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 109 186.00 | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 350.00 | 363 703.00 | | 222 350.00 |
EA Autres dettes | 68 017.00 | 220 645.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 420.00 | 738 388.00 | | 330 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 114.00 | 584 037.00 | | 205 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 588.00 | 694 421.00 | | 314 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 360.00 | | 879 360.00 | 879 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 360.00 | | 879 360.00 | 879 360.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 26 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 508.00 | 4 521.00 | | 134 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 611.00 | 225.00 | | 103 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 611.00 | 44 563.00 | | 103 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 897.00 | -40 042.00 | | 30 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 753.00 | 1 015 728.00 | | 1 014 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 708.00 | 948 919.00 | | 985 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 045.00 | 66 810.00 | | 29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 596.00 | | 2 665.00 | 366 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 349 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 325 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 618.00 | | 2 665.00 | 342 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 865.00 | 18 643.00 | 6 202.00 | 267 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 865.00 | 18 643.00 | 6 202.00 | 267 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
UX Autres créances clients | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 699.00 | 76 806.00 | 23 894.00 | 100 699.00 |
VW T.V.A. | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 588.00 | 314 588.00 | | 314 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | 4 366.00 | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 703.00 | 19 702.00 | | -5 703.00 |
ST Autres comptes | 430 565.00 | 464 063.00 | | 430 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 183.00 | 28 129.00 | | 13 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | 43 243.00 | | 12 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 571.00 | 4 366.00 | | 10 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 468.00 | 555 136.00 | | 450 468.00 |