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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 515.00 | 306 078.00 | 72 438.00 | 378 515.00 |
040 Immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 202.00 | 306 078.00 | 224 124.00 | 530 202.00 |
060 Stock marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
088 Caisse | | | 1 963.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 968.00 | | 256 968.00 | 256 968.00 |
110 Total général Actif | 787 170.00 | 306 078.00 | 481 092.00 | 787 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 861.00 | 544 916.00 | | 542 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 293.00 | 11 029.00 | | 11 293.00 |
230 Autres produits | 16 279.00 | 1 244.00 | | 16 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 433.00 | 557 190.00 | | 570 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 284.00 | 188 670.00 | | 178 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | -6 122.00 | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 90 927.00 | 92 354.00 | | 90 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 13 781.00 | | 8 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 057.00 | 178 930.00 | | 174 057.00 |
252 Charges sociales | 65 814.00 | 64 730.00 | | 65 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 643.00 | 17 202.00 | | 12 643.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 1 233.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 021.00 | 550 778.00 | | 532 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 413.00 | 6 412.00 | | 38 413.00 |
280 Produits financiers | | 560.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 1 784.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 632.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | 959.00 | | 2 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | -2 400.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 162.00 | 9 565.00 | | 33 162.00 |