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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 77 463.00 | 1 593.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 189.00 | 183 852.00 | 27 337.00 | 211 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 960.00 | 261 314.00 | 38 646.00 | 299 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 345.00 | | 637 345.00 | 637 345.00 |
BZ Autres créances | 269 126.00 | | 269 126.00 | 269 126.00 |
CF Disponibilités | 2 880 522.00 | | 2 880 522.00 | 2 880 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 820.00 | | 3 895 820.00 | 3 895 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 780.00 | 261 314.00 | 3 934 466.00 | 4 195 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 469.00 | 503 975.00 | | 887 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 729.00 | 783 494.00 | | 716 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 582.00 | 1 295 853.00 | | 1 612 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 828.00 | 35 541.00 | | 94 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 379.00 | 490 542.00 | | 652 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 466.00 | 535 152.00 | | 420 466.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 477.00 | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152 204.00 | 571 410.00 | | 1 152 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 884.00 | 2 333 121.00 | | 2 321 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 466.00 | 3 653 975.00 | | 3 934 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 884.00 | 2 333 121.00 | | 2 321 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 408.00 | | 53 123.00 | 327 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 570.00 | 299 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 570.00 | 290 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 151.00 | | 47 663.00 | 323 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 5 460.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 138.00 | 10 467.00 | 56 290.00 | 307 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 138.00 | 10 467.00 | 56 290.00 | 307 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 379.00 | 652 379.00 | | 652 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152 204.00 | 1 152 204.00 | | 1 152 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 637 345.00 | 637 345.00 | | 637 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 227 845.00 | 227 845.00 | | 227 845.00 |
VI Groupe et associés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 250.00 | | | 702 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 254.00 | 998 254.00 | | 998 254.00 |
VW T.V.A. | 359 010.00 | 359 010.00 | | 359 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 884.00 | 2 321 884.00 | | 2 321 884.00 |