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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 13 155.00 | 8 396.00 | 21 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 524.00 | 13 155.00 | 74 369.00 | 87 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 544.00 | 13 600.00 | 60 944.00 | 74 544.00 |
BZ Autres créances | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
CF Disponibilités | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 958.00 | 13 600.00 | 274 358.00 | 287 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 482.00 | 26 755.00 | 348 727.00 | 375 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DG Autres réserves | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
DH Report à nouveau | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DL TOTAL (I) | 277 548.00 | | | 277 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 727.00 | | | 348 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 390.00 | | 3 134.00 | 84 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | | 3 134.00 | 18 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | 814.00 | | 12 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | 814.00 | | 12 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | | 8 700.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | | 8 700.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | | 8 700.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 538.00 | 202 738.00 | 4 800.00 | 207 538.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
ST Autres comptes | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
YT Sous‐traitance | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |