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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 290.00 | 61 637.00 | 8 652.00 | 70 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 306.00 | 57 880.00 | 38 426.00 | 96 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 933.00 | 119 716.00 | 61 217.00 | 180 933.00 |
BT Marchandises | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 712.00 | 31 845.00 | 621 867.00 | 653 712.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CF Disponibilités | 440 596.00 | | 440 596.00 | 440 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 430.00 | 31 845.00 | 1 252 584.00 | 1 284 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 362.00 | 151 562.00 | 1 313 801.00 | 1 465 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 441.00 | 609 777.00 | | 622 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 739.00 | 112 665.00 | | 151 739.00 |
DL TOTAL (I) | 862 676.00 | 810 936.00 | | 862 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 062.00 | 190 996.00 | | 220 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 786.00 | 178 641.00 | | 166 786.00 |
EA Autres dettes | 61 777.00 | 8 897.00 | | 61 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 125.00 | 384 506.00 | | 451 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 801.00 | 1 195 442.00 | | 1 313 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 897.00 | | 1 782 897.00 | 1 782 897.00 |
FG Production vendue services | 323 037.00 | 74 811.00 | 397 848.00 | 323 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 934.00 | 74 811.00 | 2 180 745.00 | 2 105 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -528.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | 34 657.00 | | 44 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 296.00 | 2 149 361.00 | | 2 205 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 557.00 | 2 036 696.00 | | 2 053 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 739.00 | 112 665.00 | | 151 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 190.00 | | 12 743.00 | 168 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 853.00 | | 12 743.00 | 153 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 685.00 | 170.00 | 10.00 | 31 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 689.00 | 170.00 | 10.00 | 31 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 685.00 | 170.00 | 10.00 | 31 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
UX Autres créances clients | 615 498.00 | 615 498.00 | | 615 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 576.00 | 680 453.00 | 14 123.00 | 694 576.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 125.00 | 451 125.00 | | 451 125.00 |