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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 329.00 | 956.00 | 372.00 | 1 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 668.00 | 169 421.00 | 54 246.00 | 223 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 787.00 | 170 378.00 | 76 408.00 | 246 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 213.00 | 6 159.00 | 99 053.00 | 105 213.00 |
072 Créances – Autres | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
084 Disponibilités | 427 047.00 | | 427 047.00 | 427 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 835.00 | 6 159.00 | 581 676.00 | 587 835.00 |
110 Total général Actif | 834 622.00 | 176 538.00 | 658 084.00 | 834 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 810.00 | | | 464 810.00 |
222 Production stockée | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 987.00 | | | 472 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
252 Charges sociales | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 919.00 | | | 440 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
280 Produits financiers | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |