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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
BZ Autres créances | 2 075 745.00 | | 2 075 745.00 | 2 075 745.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 688.00 | | 2 178 688.00 | 2 178 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 588.00 | | 2 195 588.00 | 2 195 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
DG Autres réserves | 460 552.00 | | | 460 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 977.00 | | | -1 589 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | -652 086.00 | | | -652 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 926.00 | | | 613 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 906.00 | | | 1 142 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 462.00 | | | 476 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 311.00 | | | 205 311.00 |
EA Autres dettes | 409 068.00 | | | 409 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 674.00 | | | 2 847 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 588.00 | | | 2 195 588.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 674.00 | | | 2 847 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 906.00 | 142 906.00 | | 1 142 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 462.00 | 476 462.00 | | 476 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 068.00 | 409 068.00 | | 409 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 360.00 | 2 178 460.00 | 16 900.00 | 2 195 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 674.00 | 2 847 674.00 | | 2 847 674.00 |