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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 265 046.00 | 1 700 230.00 | 7 564 816.00 | 9 265 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 808 474.00 | 3 240 499.00 | 7 567 974.00 | 10 808 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 170.00 | 3 240 499.00 | 7 588 671.00 | 10 829 170.00 |
CU Autres participations | 1 543 427.00 | 1 540 269.00 | 3 158.00 | 1 543 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 671 440.00 | 23 671 440.00 | | 23 671 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -28 439 863.00 | -28 370 989.00 | | -28 439 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 942.00 | -68 874.00 | | -87 942.00 |
DL TOTAL (I) | -4 856 157.00 | -4 768 214.00 | | -4 856 157.00 |
DP Provisions pour risques | 8 185 000.00 | 8 185 000.00 | | 8 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 185 000.00 | 8 185 000.00 | | 8 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 000.00 | 4 146 453.00 | | 4 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 60 119.00 | | 62 252.00 |
EA Autres dettes | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 828.00 | 4 284 402.00 | | 4 259 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 671.00 | 7 701 187.00 | | 7 588 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 821.00 | 7 226 362.00 | | 137 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 764.00 | 7 295 236.00 | | 225 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 942.00 | -68 874.00 | | -87 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703 392.00 | | 105 400.00 | 10 703 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 10 808 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 10 808 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703 392.00 | | 105 400.00 | 10 703 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 461.00 | 112 039.00 | | 3 128 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 461.00 | 112 039.00 | | 3 128 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 185 000.00 | | | 8 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185 000.00 | | | 8 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104 000.00 | | 4 104 000.00 | 4 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265 046.00 | | 9 265 046.00 | 9 265 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285 707.00 | 20 660.00 | 9 265 046.00 | 9 285 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 829.00 | 155 829.00 | 4 104 000.00 | 4 259 829.00 |