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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 968.00 | 31.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 35 876.00 | 156.00 | 36 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 046.00 | 39 844.00 | 202.00 | 40 046.00 |
BP En cours de production de services | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 287.00 | 7 546.00 | 114 741.00 | 122 287.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 267 555.00 | | 267 555.00 | 267 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 709.00 | 7 546.00 | 461 162.00 | 468 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 755.00 | 47 390.00 | 461 365.00 | 508 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 196.00 | 173 600.00 | | 224 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 50 595.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 249 504.00 | 232 581.00 | | 249 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 345.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 342.00 | 51 342.00 | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 63 057.00 | | 102 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 44 667.00 | | 13 546.00 |
EA Autres dettes | 53 939.00 | 8 181.00 | | 53 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 861.00 | 167 592.00 | | 211 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 365.00 | 400 172.00 | | 461 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 334.00 | 510.00 | 39 844.00 | 39 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 83.00 | 3 968.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 449.00 | 427.00 | 35 876.00 | 35 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
UX Autres créances clients | 122 287.00 | 122 287.00 | | 122 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |