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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 103 757.00 | 75 216.00 | 28 541.00 | 103 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 023.00 | 37 829.00 | 8 194.00 | 46 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 073.00 | 565 349.00 | 268 724.00 | 834 073.00 |
AX Avances et acomptes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 181.00 | 679 944.00 | 333 237.00 | 1 013 181.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BZ Autres créances | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 355.00 | 679 944.00 | 586 411.00 | 1 266 355.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 215 403.00 | 190 195.00 | | 215 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | 25 207.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 234 364.00 | 223 818.00 | | 234 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 629.00 | 243 701.00 | | 205 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 61 777.00 | | 95 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | 27 220.00 | | 50 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 047.00 | 333 414.00 | | 352 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 411.00 | 557 232.00 | | 586 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 813.00 | 196 047.00 | | 239 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 237.00 | 41 400.00 | | 19 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 066.00 | |
GE Autres charges | | | 23 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 433.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 433.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -433.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 4 015.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 773.00 | 566 996.00 | | 726 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 227.00 | 541 789.00 | | 716 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 546.00 | 25 207.00 | | 10 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 579.00 | | 51 335.00 | 966 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 1 013 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 985 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 234.00 | | 51 335.00 | 939 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 611.00 | 72 066.00 | 4 732.00 | 612 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 061.00 | 72 066.00 | 4 732.00 | 611 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
UX Autres créances clients | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 392.00 | 74 158.00 | 105 720.00 | 186 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 579.00 | 252 004.00 | 25 575.00 | 277 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 047.00 | 239 813.00 | 105 720.00 | 352 047.00 |