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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 5 244.00 | 6 753.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 24 340.00 | 11 535.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 123.00 | 29 585.00 | 29 538.00 | 59 123.00 |
BT Marchandises | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 521.00 | 102 349.00 | 742 172.00 | 844 521.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 956.00 | 102 349.00 | 949 607.00 | 1 051 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 080.00 | 131 934.00 | 979 146.00 | 1 111 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 454 181.00 | 414 124.00 | | 454 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 227.00 | 40 056.00 | | 47 227.00 |
DL TOTAL (I) | 602 609.00 | 555 381.00 | | 602 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 167.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 823.00 | 61 466.00 | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 956.00 | 134 600.00 | | 264 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 075.00 | 59 822.00 | | 43 075.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 17 787.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 536.00 | 318 569.00 | | 376 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 146.00 | 873 951.00 | | 979 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 713.00 | 257 103.00 | | 314 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 167.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 033.00 | 5 222.00 | | 23 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 033.00 | 5 222.00 | | 23 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 687.00 | 5 222.00 | | 22 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 8 873.00 | | 11 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 908.00 | 676 361.00 | | 1 084 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 680.00 | 636 304.00 | | 1 037 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 227.00 | 40 056.00 | | 47 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 788.00 | | 29 574.00 | 46 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 239.00 | 59 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 239.00 | 47 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | | 18 324.00 | 46 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 055.00 | 7 768.00 | 17 239.00 | 39 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 7 768.00 | 17 239.00 | 39 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 957.00 | 264 957.00 | | 264 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 682.00 | 5 859.00 | 61 823.00 | 67 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 844 521.00 | 742 172.00 | 102 349.00 | 844 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 007.00 | 769 408.00 | 113 599.00 | 883 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 537.00 | 314 714.00 | 61 823.00 | 376 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |