| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 271.00 | 39 767.00 | 2 504.00 | 42 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 276.00 | 81 443.00 | 7 833.00 | 89 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 486.00 | 125 756.00 | 101 730.00 | 227 486.00 |
BT Marchandises | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 421.00 | 12 988.00 | 212 433.00 | 225 421.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 626.00 | 12 988.00 | 426 638.00 | 439 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 112.00 | 138 744.00 | 528 368.00 | 667 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DH Report à nouveau | 85 903.00 | 63 735.00 | | 85 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 784.00 | 22 168.00 | | 15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 257 168.00 | 241 384.00 | | 257 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 171.00 | 101 059.00 | | 87 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1 179.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 367.00 | 49 010.00 | | 43 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 215.00 | 148 990.00 | | 90 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | 30 689.00 | | 32 182.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 8 373.00 | | 5 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 058.00 | 27 707.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 200.00 | 367 007.00 | | 271 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 368.00 | 608 391.00 | | 528 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 762.00 | 217 997.00 | | 160 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 1 059.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 923.00 | | 5 241.00 | 228 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219.00 | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 227 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 131 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 765.00 | | 5 241.00 | 130 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 791.00 | 3 423.00 | 4 459.00 | 126 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 246.00 | 3 423.00 | 4 459.00 | 122 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 186 455.00 | 186 455.00 | | 186 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 876.00 | 19 805.00 | 67 071.00 | 86 876.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 833.00 | 160 762.00 | 67 071.00 | 227 833.00 |