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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 523.00 | 31 230.00 | 13 293.00 | 44 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 098.00 | 64 564.00 | 3 535.00 | 68 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BF Prêts | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 485.00 | 102 495.00 | 27 990.00 | 130 485.00 |
BP En cours de production de services | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 543.00 | | 170 543.00 | 170 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 410.00 | | 410 410.00 | 410 410.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 652 619.00 | | 652 619.00 | 652 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 923.00 | | 1 311 923.00 | 1 311 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 408.00 | 102 495.00 | 1 339 913.00 | 1 442 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 580.00 | 19 760.00 | | 39 580.00 |
DG Autres réserves | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
DH Report à nouveau | 162 457.00 | -17 027.00 | | 162 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 845.00 | 358 968.00 | | 404 845.00 |
DL TOTAL (I) | 687 301.00 | 442 120.00 | | 687 301.00 |
DP Provisions pour risques | 47 421.00 | 53 450.00 | | 47 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 421.00 | 53 450.00 | | 47 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 843.00 | 73 070.00 | | 49 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 592.00 | 171 580.00 | | 242 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 775.00 | 135 343.00 | | 278 775.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 24 056.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 190.00 | 404 059.00 | | 605 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 913.00 | 899 629.00 | | 1 339 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 834.00 | | 2 729 834.00 | 2 729 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 834.00 | | 2 729 834.00 | 2 729 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 2 500.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 500.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 4 288.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 7 088.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -4 588.00 | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 463.00 | 1 792 543.00 | | 2 748 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 618.00 | 1 433 575.00 | | 2 343 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 845.00 | 358 966.00 | | 404 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 905.00 | 11 322.00 | 4 433.00 | 88 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | 11 322.00 | 4 433.00 | 88 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 450.00 | | 6 029.00 | 53 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 450.00 | | 6 029.00 | 53 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 592.00 | 242 592.00 | | 242 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 775.00 | 278 775.00 | | 278 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 843.00 | 19 510.00 | 30 333.00 | 49 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 123.00 | 432 123.00 | | 432 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 250.00 | 432 123.00 | 7 127.00 | 439 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 190.00 | 574 857.00 | 30 333.00 | 605 190.00 |