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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 882.00 | 214 065.00 | 96 816.00 | 310 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 856.00 | 9 003.00 | 5 853.00 | 14 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 440.00 | 150 858.00 | 191 582.00 | 342 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 564.00 | 373 926.00 | 305 638.00 | 679 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 613 532.00 | | 613 532.00 | 613 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 551 327.00 | | 551 327.00 | 551 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 375.00 | | 1 238 375.00 | 1 238 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 938.00 | 373 926.00 | 1 544 012.00 | 1 917 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 338 629.00 | 536 915.00 | | 338 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 353.00 | 81 713.00 | | 49 353.00 |
DL TOTAL (I) | 451 231.00 | 681 879.00 | | 451 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 555.00 | 670 028.00 | | 306 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 857.00 | 5 926.00 | | 271 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 235 282.00 | | 220 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 879.00 | 300 016.00 | | 267 879.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 27 635.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 781.00 | 1 238 888.00 | | 1 092 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 012.00 | 1 920 766.00 | | 1 544 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 226.00 | 932 333.00 | | 786 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133 726.00 | 12 032.00 | 4 145 758.00 | 4 133 726.00 |
FD Production vendue biens | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FG Production vendue services | 215 448.00 | | 215 448.00 | 215 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 388.00 | 12 032.00 | 4 374 420.00 | 4 362 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 048.00 | |
GE Autres charges | | | 204 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 742.00 | 22 761.00 | | 7 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 742.00 | 41 026.00 | | 21 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442.00 | 47 026.00 | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 14 364.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 14 373.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 269.00 | 32 653.00 | | 19 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 21 329.00 | | 10 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 514.00 | 4 351 831.00 | | 4 413 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 162.00 | 4 270 118.00 | | 4 364 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 353.00 | 81 713.00 | | 49 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 212.00 | 2 404.00 | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 218.00 | | 20 356.00 | 663 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 11 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 679 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 668 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 772.00 | | 20 356.00 | 648 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 975.00 | 47 048.00 | 97.00 | 326 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 975.00 | 47 048.00 | 97.00 | 326 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 271 732.00 | 271 732.00 | | 271 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 226.00 | 786 226.00 | | 786 226.00 |