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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 5 608.00 | 1 251.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 493.00 | 30 150.00 | 1 343.00 | 31 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BP En cours de production de services | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 232.00 | 11 029.00 | 116 203.00 | 127 232.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 497.00 | 11 029.00 | 205 468.00 | 216 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 990.00 | 41 179.00 | 206 811.00 | 247 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DH Report à nouveau | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 811.00 | | | 206 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 475.00 | | 552 475.00 | 552 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 475.00 | | 552 475.00 | 552 475.00 |
FM Production stockée | | | -1 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 122.00 | | | 563 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 485.00 | | | 527 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 696.00 | 1 454.00 | | 28 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 1 454.00 | | 28 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
VP Divers | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 461.00 | 137 369.00 | 91.00 | 137 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |