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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 950.00 | 94 455.00 | 25 494.00 | 119 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 544.00 | 147 927.00 | 97 617.00 | 245 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 749.00 | 245 296.00 | 126 453.00 | 371 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 735.00 | 12 635.00 | 627 100.00 | 639 735.00 |
BZ Autres créances | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 244 716.00 | | 1 244 716.00 | 1 244 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 892.00 | 12 635.00 | 2 226 258.00 | 2 238 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 641.00 | 257 931.00 | 2 352 710.00 | 2 610 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 648.00 | 389 648.00 | | 389 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 90 512.00 | 140 575.00 | | 90 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 812.00 | 99 937.00 | | 193 812.00 |
DL TOTAL (I) | 685 092.00 | 641 280.00 | | 685 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 473.00 | 60 492.00 | | 137 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 026.00 | 29 993.00 | | 47 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 238.00 | 233 775.00 | | 729 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 071.00 | 600 130.00 | | 622 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 728.00 | 215 843.00 | | 131 728.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 216.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 618.00 | 1 140 449.00 | | 1 667 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 710.00 | 1 781 729.00 | | 2 352 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 211 448.00 | | 5 211 448.00 | 5 211 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 448.00 | | 5 211 448.00 | 5 211 448.00 |
FM Production stockée | | | -46 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 18 000.00 | | 25 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 247.00 | 26 307.00 | | 27 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 873.00 | 9 707.00 | | 11 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 636.00 | 16 580.00 | | 13 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 509.00 | 26 287.00 | | 25 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 20.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 632.00 | 37 003.00 | | 70 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 460.00 | 4 635 237.00 | | 5 221 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 648.00 | 4 535 300.00 | | 5 027 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 812.00 | 99 937.00 | | 193 812.00 |