| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 14 209.00 | 2 964.00 | 17 174.00 |
AP Constructions | 32 500.00 | 2 017.00 | 30 483.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 712.00 | 16 551.00 | 93 161.00 | 109 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 612.00 | 469 738.00 | 325 874.00 | 795 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 997.00 | 502 516.00 | 452 482.00 | 954 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BT Marchandises | 246 530.00 | 18 790.00 | 227 740.00 | 246 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BZ Autres créances | 391 182.00 | | 391 182.00 | 391 182.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 913.00 | 18 790.00 | 694 123.00 | 712 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 910.00 | 521 306.00 | 1 146 605.00 | 1 667 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -781 513.00 | -172 120.00 | | -781 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 808.00 | -609 393.00 | | -636 808.00 |
DK Provisions réglementées | 9 439.00 | 6 164.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 959.00 | -733 425.00 | | -1 366 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 144.00 | 50 715.00 | | 47 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 144.00 | 50 715.00 | | 47 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 270.00 | 360 547.00 | | 538 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 906.00 | 112 026.00 | | 127 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | 1 752.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 1 799 467.00 | 1 486 378.00 | | 1 799 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 419.00 | 1 961 015.00 | | 2 466 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 605.00 | 1 278 305.00 | | 1 146 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 222.00 | | 5 391 222.00 | 5 391 222.00 |
FG Production vendue services | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 954.00 | | 5 402 954.00 | 5 402 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | 1 251.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 5 257.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | 6 428.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 13 536.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | -8 279.00 | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 209.00 | | | -16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 690.00 | 6 242 020.00 | | 5 474 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 498.00 | 6 851 413.00 | | 6 111 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 808.00 | -609 393.00 | | -636 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 925.00 | | 27 073.00 | 927 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 751.00 | | 27 073.00 | 910 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 369.00 | 59 147.00 | | 443 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 5 725.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 884.00 | 53 423.00 | | 434 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 164.00 | 3 557.00 | 283.00 | 6 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 715.00 | 47 144.00 | 3 571.00 | 50 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 063.00 | 18 790.00 | 12 063.00 | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | 18 790.00 | 12 063.00 | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 942.00 | 69 491.00 | 15 917.00 | 68 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 270.00 | 538 270.00 | | 538 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VB T. V. A. | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 467.00 | 1 799 467.00 | | 1 799 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 735.00 | 419 735.00 | | 419 735.00 |
VW T.V.A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 419.00 | 2 466 419.00 | | 2 466 419.00 |