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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 425.00 | 11 075.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 513.00 | 341 620.00 | 452 893.00 | 794 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 27 311.00 | 5 035.00 | 32 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 405.00 | 770 235.00 | 887 170.00 | 1 657 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 843.00 | | 230 843.00 | 230 843.00 |
BN En cours de production de biens | 549 511.00 | | 549 511.00 | 549 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 178.00 | 6 005.00 | 588 173.00 | 594 178.00 |
BZ Autres créances | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 376.00 | 6 005.00 | 1 539 371.00 | 1 545 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 780.00 | 776 240.00 | 2 426 540.00 | 3 202 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 669 104.00 | 353 239.00 | 315 865.00 | 669 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
DH Report à nouveau | -24 963.00 | -84 106.00 | | -24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 948.00 | 59 143.00 | | 71 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 184.00 | 413 527.00 | | 466 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 919.00 | 568 485.00 | | 815 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 433.00 | 433 869.00 | | 378 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 572.00 | 238 077.00 | | 494 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 123.00 | 208 508.00 | | 232 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 181.00 | 7 200.00 | | 39 181.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 658.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 356.00 | 1 486 653.00 | | 1 960 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 540.00 | 1 900 180.00 | | 2 426 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 073.00 | 1 054 580.00 | | 1 157 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 914.00 | | 550 319.00 | 1 154 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 396.00 | | 130 709.00 | 544 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 830.00 | 1 657 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | 669 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 96 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 530.00 | 870 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 665.00 | | 11 500.00 | 85 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 418.00 | | 408 111.00 | 504 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 492.00 | 109 220.00 | 45 476.00 | 706 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 777.00 | 72 462.00 | 6 000.00 | 286 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 425.00 | 300.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 915.00 | 36 332.00 | 39 176.00 | 415 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 500.00 | 39 300.00 | 117 200.00 | 156 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 572.00 | 494 572.00 | | 494 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 586 737.00 | 586 737.00 | | 586 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 033.00 | 126 950.00 | 566 344.00 | 813 033.00 |
VI Groupe et associés | 221 933.00 | 221 933.00 | | 221 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 586.00 | 746 144.00 | 7 442.00 | 753 586.00 |
VW T.V.A. | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 356.00 | 1 157 073.00 | 683 544.00 | 1 960 356.00 |