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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 118.00 | 791.00 | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 247 704.00 | 247 704.00 | | 247 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 622.00 | 84 401.00 | 8 221.00 | 92 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 916.00 | 345 825.00 | 4 091.00 | 349 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 317.00 | 689 049.00 | 831 268.00 | 1 520 317.00 |
BT Marchandises | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 615.00 | | 354 615.00 | 354 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 932.00 | 689 049.00 | 1 185 883.00 | 1 874 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
CU Autres participations | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 854 370.00 | 853 775.00 | | 854 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 730.00 | 70 596.00 | | 68 730.00 |
DL TOTAL (I) | 939 870.00 | 941 140.00 | | 939 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336.00 | 21 204.00 | | 13 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 375.00 | 135 570.00 | | 89 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 79 422.00 | | 78 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 168.00 | 78 711.00 | | 65 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 014.00 | 314 907.00 | | 246 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 883.00 | 1 256 046.00 | | 1 185 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 014.00 | 314 907.00 | | 246 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 078.00 | | 400.00 | 1 520 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 1 520 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 909.00 | | | 811 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 842.00 | | 400.00 | 689 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 541.00 | 10 508.00 | | 678 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 982.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 405.00 | 9 526.00 | | 668 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 014.00 | 246 014.00 | | 246 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 4 249.00 | | 4 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 990.00 | 8 866.00 | | 8 990.00 |
ST Autres comptes | 109 001.00 | 99 977.00 | | 109 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 696.00 | 61 746.00 | | 71 696.00 |
YT Sous‐traitance | 7 276.00 | 5 591.00 | | 7 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 2 201.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 6 450.00 | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 983.00 | 6 450.00 | | 5 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 392.00 | 212 301.00 | | 222 392.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 962.00 | 176 180.00 | | 196 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |