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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 342.00 | 115 122.00 | 40 220.00 | 155 342.00 |
AH Fonds commercial | 594 886.00 | 107 290.00 | 487 596.00 | 594 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 138.00 | 75 131.00 | 96 007.00 | 171 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 010.00 | 232 831.00 | 67 179.00 | 300 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 548.00 | 530 374.00 | 772 174.00 | 1 302 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 882.00 | | 620 882.00 | 620 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BZ Autres créances | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157 669.00 | | 2 157 669.00 | 2 157 669.00 |
CF Disponibilités | 8 353 985.00 | | 8 353 985.00 | 8 353 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272 093.00 | | 2 272 093.00 | 2 272 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 309 627.00 | | 14 309 627.00 | 14 309 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 612 175.00 | 530 374.00 | 15 081 801.00 | 15 612 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 866.00 | 339 866.00 | | 339 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DG Autres réserves | 4 342 366.00 | 2 808 669.00 | | 4 342 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 677.00 | 1 533 697.00 | | 834 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 127.00 | 4 996 449.00 | | 5 831 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 3 041.00 | | 2 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 474 465.00 | 6 203 533.00 | | 6 474 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 372.00 | 1 193 433.00 | | 1 755 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 631.00 | 751 339.00 | | 987 631.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223 346.00 | 8 151 346.00 | | 9 223 346.00 |
ED (V) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 801.00 | 13 147 796.00 | | 15 081 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 571 180.00 | 19 021 554.00 | 29 592 734.00 | 10 571 180.00 |
FG Production vendue services | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 916.00 | 19 021 554.00 | 29 692 470.00 | 10 670 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 756 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 643 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 243 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 176.00 | 694 080.00 | | 476 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 766 924.00 | 32 268 546.00 | | 29 766 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 932 247.00 | 30 734 848.00 | | 28 932 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 677.00 | 1 533 697.00 | | 834 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 129.00 | 117 246.00 | | 413 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 450.00 | 64 093.00 | | 233 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 679.00 | 53 153.00 | | 179 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 372.00 | 1 755 372.00 | | 1 755 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 631.00 | 987 631.00 | | 987 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177 090.00 | 3 177 090.00 | | 3 177 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 261.00 | 3 177 090.00 | 66 171.00 | 3 243 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 881.00 | 2 748 881.00 | | 2 748 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |