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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 198.00 | 17 583.00 | 2 614.00 | 20 198.00 |
AN Terrains | 41 451.00 | 12 607.00 | 28 843.00 | 41 451.00 |
AP Constructions | 12 574.00 | 3 194.00 | 9 380.00 | 12 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 078.00 | 316 103.00 | 254 975.00 | 571 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 501.00 | 172 136.00 | 182 365.00 | 354 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 621.00 | 521 623.00 | 479 998.00 | 1 001 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 605.00 | | 148 605.00 | 148 605.00 |
BN En cours de production de biens | 224 759.00 | | 224 759.00 | 224 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 202.00 | 15 163.00 | 2 778 039.00 | 2 793 202.00 |
BZ Autres créances | 223 133.00 | | 223 133.00 | 223 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 997.00 | 10.00 | 55 988.00 | 55 997.00 |
CF Disponibilités | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 359.00 | 15 173.00 | 3 717 186.00 | 3 732 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 980.00 | 536 796.00 | 4 197 184.00 | 4 733 980.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 646 999.00 | | | 646 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 931.00 | | | 1 026 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 080.00 | | | 954 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 366.00 | | | 265 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 141.00 | | | 1 268 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 334.00 | | | 455 334.00 |
EA Autres dettes | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 253.00 | | | 3 170 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 184.00 | | | 4 197 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 626.00 | | | 2 750 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 990.00 | | | 370 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 668.00 | | 189 953.00 | 811 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | 2 750.00 | 17 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 400.00 | | 187 203.00 | 792 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 886.00 | 127 737.00 | | 393 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 395.00 | | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 698.00 | 127 342.00 | | 376 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 163.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 141.00 | 1 268 141.00 | | 1 268 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 009.00 | 2 775 009.00 | | 2 775 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 080.00 | 552 538.00 | 401 542.00 | 954 080.00 |
VI Groupe et associés | 265 366.00 | 265 366.00 | | 265 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 589.00 | 3 050 367.00 | 222.00 | 3 050 589.00 |
VW T.V.A. | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 168.00 | 2 750 626.00 | 401 542.00 | 3 152 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
ST Autres comptes | 1 613 513.00 | | | 1 613 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 513.00 | | | 636 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 874 563.00 | | | 874 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476 823.00 | | | 1 476 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176 470.00 | | | 1 176 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 198.00 | | | 853 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 930.00 | | | 1 170 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 945 715.00 | | | 4 945 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |