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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 5 539.00 | 1 489.00 | 7 028.00 |
AP Constructions | 101 345.00 | 62 420.00 | 38 926.00 | 101 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 41 475.00 | 22 229.00 | 63 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 118 419.00 | 62 644.00 | 181 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 044.00 | 976.00 | 1 101 069.00 | 1 102 044.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 1 997 588.00 | | 1 997 588.00 | 1 997 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 695.00 | 976.00 | 3 166 719.00 | 3 167 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 757.00 | 119 395.00 | 3 229 363.00 | 3 348 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 614 464.00 | 141 554.00 | | 614 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 196.00 | 472 909.00 | | 739 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 150.00 | 647 953.00 | | 1 387 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 686.00 | 7 163.00 | | 19 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | 54 462.00 | | 92 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 013.00 | 489 323.00 | | 688 013.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 547.00 | 967 440.00 | | 1 039 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 213.00 | 1 518 388.00 | | 1 842 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 363.00 | 2 166 341.00 | | 3 229 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 218.00 | 4 935.00 | 59 153.00 | 54 218.00 |
FG Production vendue services | 2 772 944.00 | 376 711.00 | 3 149 655.00 | 2 772 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 162.00 | 381 646.00 | 3 208 808.00 | 2 827 162.00 |
FM Production stockée | | | -47 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 6 917.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 10 963.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 603.00 | | 76.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 018.00 | 34 569.00 | | 39 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 426.00 | 183 909.00 | | 267 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 320.00 | 2 464 785.00 | | 3 196 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 123.00 | 1 991 876.00 | | 2 457 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 196.00 | 472 909.00 | | 739 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671.00 | 1 340.00 | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 775.00 | 23 644.00 | | 94 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 3 467.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 703.00 | 20 177.00 | | 92 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 013.00 | | | 688 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 547.00 | | | 1 039 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 103.00 | 1 150 103.00 | | 1 150 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 103.00 | 1 150 103.00 | | 1 150 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 527.00 | | | 1 822 527.00 |