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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 468.00 | 4 032.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 587.00 | 143 131.00 | 19 457.00 | 162 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 272.00 | 45 241.00 | 7 030.00 | 52 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 807.00 | 189 840.00 | 135 967.00 | 325 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 690.00 | 189 840.00 | 210 850.00 | 400 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 362.00 | 15 351.00 | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | -6 988.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 38 901.00 | 16 747.00 | | 38 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 28 406.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 829.00 | 131 354.00 | | 131 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 15 568.00 | | 13 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | 2 283.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 949.00 | 177 611.00 | | 171 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 850.00 | 194 358.00 | | 210 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 949.00 | 177 611.00 | | 171 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 750.00 | |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 909.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -909.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 741.00 | 134 204.00 | | 157 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 588.00 | 141 192.00 | | 135 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154.00 | -6 988.00 | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 501.00 | | 2 306.00 | 323 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | | 2 206.00 | 212 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | 100.00 | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 878.00 | 16 962.00 | | 172 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 367.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 777.00 | 16 595.00 | | 171 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 949.00 | 171 949.00 | | 171 949.00 |