| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 2 167.00 | 2 321.00 | 4 488.00 |
AN Terrains | 4 380.00 | 2 488.00 | 1 892.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 810.00 | 95 200.00 | 30 610.00 | 125 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 081.00 | 126 135.00 | 34 945.00 | 161 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 759.00 | 225 990.00 | 69 769.00 | 295 759.00 |
BN En cours de production de biens | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BT Marchandises | 29 073.00 | 4 663.00 | 24 410.00 | 29 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 709 502.00 | | 709 502.00 | 709 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 681.00 | 4 663.00 | 925 018.00 | 929 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 440.00 | 230 653.00 | 994 787.00 | 1 225 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 563 892.00 | 558 971.00 | | 563 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 143.00 | 4 921.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 642 133.00 | 629 990.00 | | 642 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | 16 286.00 | | 22 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 425.00 | 25 704.00 | | 50 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 98 613.00 | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 760.00 | 163 802.00 | | 229 760.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 654.00 | 312 748.00 | | 352 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 787.00 | 942 738.00 | | 994 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 303.00 | 307 256.00 | | 340 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 589.00 | | 26 586.00 | 299 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 415.00 | 295 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 415.00 | 291 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 100.00 | | 26 586.00 | 295 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 311.00 | 21 481.00 | 27 802.00 | 232 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 809.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 953.00 | 20 672.00 | 27 802.00 | 230 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 161 098.00 | 161 098.00 | | 161 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 141.00 | 9 790.00 | 12 351.00 | 22 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 229.00 | 289 878.00 | 12 351.00 | 302 229.00 |