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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 8 961.00 | 1 250.00 | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 14 201.00 | 14 567.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 894.00 | 42 028.00 | 20 867.00 | 62 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 127.00 | 14 462.00 | 1 162 666.00 | 1 177 127.00 |
BZ Autres créances | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CF Disponibilités | 875 516.00 | | 875 516.00 | 875 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 764.00 | 14 462.00 | 2 277 303.00 | 2 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 657.00 | 56 490.00 | 2 298 170.00 | 2 354 657.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 357 089.00 | 1 358 626.00 | | 1 357 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 766.00 | 38 463.00 | | 205 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 008.00 | 1 422 243.00 | | 1 588 008.00 |
DP Provisions pour risques | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 526.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 240.00 | 12 480.00 | | 18 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 753.00 | 45 718.00 | | 93 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 831.00 | 375 015.00 | | 321 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 122.00 | 223 856.00 | | 242 122.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 1 155.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 729.00 | 658 750.00 | | 685 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 169.00 | 2 080 993.00 | | 2 298 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 229.00 | | 2 843 229.00 | 2 843 229.00 |
FG Production vendue services | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 778.00 | | 2 845 778.00 | 2 845 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 2 948.00 | | 2 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 851.00 | 2 948.00 | | 8 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 814.00 | 12 108.00 | | -22 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 12 108.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | -9 159.00 | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 091.00 | 20 524.00 | | 78 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 604.00 | 2 383 298.00 | | 2 855 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 839.00 | 2 344 835.00 | | 2 649 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 766.00 | 38 465.00 | | 205 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 696.00 | | 17 830.00 | 58 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 62 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 631.00 | 38 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | | 17 830.00 | 34 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | 5 620.00 | 11 137.00 | 47 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 5 620.00 | 11 137.00 | 28 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 701.00 | 498.00 | 738.00 | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 701.00 | 498.00 | 738.00 | 14 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | 24 929.00 | 738.00 | 14 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 773.00 | 1 159 773.00 | | 1 159 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 070.00 | 1 223 070.00 | | 1 223 070.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 975.00 | 591 975.00 | | 591 975.00 |