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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 812.00 | 737 604.00 | 441 208.00 | 1 178 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 038.00 | 88 747.00 | 12 291.00 | 101 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 645.00 | 866 996.00 | 468 649.00 | 1 335 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 880.00 | 180 817.00 | 393 063.00 | 573 880.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 233 482.00 | | 233 482.00 | 233 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 885.00 | 180 817.00 | 679 069.00 | 859 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 530.00 | 1 047 813.00 | 1 147 717.00 | 2 195 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 280.00 | 1 263 280.00 | | 1 263 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DH Report à nouveau | -655 693.00 | 60 400.00 | | -655 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 660.00 | -716 092.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 626 848.00 | 617 188.00 | | 626 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 723.00 | 6 877.00 | | 8 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 723.00 | 6 877.00 | | 8 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 409.00 | 212 904.00 | | 209 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 49 861.00 | | 40 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 054.00 | 122 106.00 | | 126 054.00 |
EA Autres dettes | 11 721.00 | 24 886.00 | | 11 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 292.00 | 163 442.00 | | 124 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 146.00 | 573 800.00 | | 512 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 717.00 | 1 197 865.00 | | 1 147 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 695.00 | 573 800.00 | | 324 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 635.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 645.00 | | | 1 335 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 957.00 | | | 1 178 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 047.00 | 6 345.00 | | 123 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 402.00 | 6 345.00 | | 82 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 877.00 | 1 846.00 | | 6 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 737 604.00 | | | 737 604.00 |
6T Sur comptes clients | 159 441.00 | 24 205.00 | 2 829.00 | 159 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 045.00 | 24 205.00 | 2 829.00 | 897 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 922.00 | 26 051.00 | 2 829.00 | 903 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 051.00 | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 000.00 | 21 549.00 | 187 451.00 | 209 000.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 553.00 | 641 553.00 | | 641 553.00 |
VW T.V.A. | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 146.00 | 324 695.00 | 187 451.00 | 512 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 2 300.00 | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 203.00 | 44 086.00 | | 42 203.00 |
ST Autres comptes | 57 778.00 | 62 402.00 | | 57 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 754.00 | 68 372.00 | | 67 754.00 |
YT Sous‐traitance | 282 464.00 | 285 589.00 | | 282 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 265.00 | 3 158.00 | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | 3 490.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | 5 790.00 | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 811.00 | 134 120.00 | | 148 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 740.00 | 92 326.00 | | 93 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 464.00 | 463 607.00 | | 455 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |