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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 728.00 | 22 905.00 | 10 822.00 | 33 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 433.00 | 194 318.00 | 208 114.00 | 402 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 707.00 | 217 822.00 | 290 884.00 | 508 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 339.00 | 4 000.00 | 1 774 339.00 | 1 778 339.00 |
BZ Autres créances | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CF Disponibilités | 658 662.00 | | 658 662.00 | 658 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 871.00 | 4 000.00 | 2 657 871.00 | 2 661 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 579.00 | 221 822.00 | 2 948 756.00 | 3 170 579.00 |
CU Autres participations | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 535 757.00 | | | 535 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 823.00 | | | 317 823.00 |
DL TOTAL (I) | 919 581.00 | | | 919 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 530.00 | | | 438 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 489.00 | | | 1 487 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 175.00 | | | 2 029 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 756.00 | | | 2 948 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 293.00 | | | 1 707 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 127 744.00 | | 7 127 744.00 | 7 127 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 744.00 | | 7 127 744.00 | 7 127 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 099.00 | | | 7 143 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 276.00 | | | 6 825 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 823.00 | | | 317 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 137.00 | | 179 554.00 | 337 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 508 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 436 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 599.00 | | 161 545.00 | 282 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 912.00 | | 18 008.00 | 28 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 397.00 | 62 409.00 | 7 983.00 | 163 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 238.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 036.00 | 62 171.00 | 7 983.00 | 163 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 489.00 | 1 487 489.00 | | 1 487 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 340.00 | 1 778 340.00 | | 1 778 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 786.00 | 114 904.00 | 321 882.00 | 436 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
VP Divers | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 264.00 | 1 957 753.00 | 30 512.00 | 1 988 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 175.00 | 1 707 293.00 | 321 882.00 | 2 029 175.00 |