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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 5 308.00 | 1 368.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 413 430.00 | | 413 430.00 | 413 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 944.00 | 76 700.00 | 62 244.00 | 138 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 620.00 | 183 159.00 | 223 461.00 | 406 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 629.00 | 265 167.00 | 706 462.00 | 971 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BT Marchandises | 903 954.00 | 19 255.00 | 884 699.00 | 903 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 730.00 | 1 465.00 | 343 265.00 | 344 730.00 |
BZ Autres créances | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
CF Disponibilités | 333 279.00 | | 333 279.00 | 333 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 102.00 | 20 720.00 | 1 705 383.00 | 1 726 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 731.00 | 285 886.00 | 2 411 845.00 | 2 697 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 890.00 | | | 220 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DG Autres réserves | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 624.00 | | | -126 624.00 |
DL TOTAL (I) | 377 451.00 | | | 377 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 586.00 | | | 1 261 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 394.00 | | | 2 034 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 845.00 | | | 2 411 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 756.00 | | | 1 027 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 422 507.00 | | 7 422 507.00 | 7 422 507.00 |
FD Production vendue biens | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
FG Production vendue services | 797 709.00 | | 797 709.00 | 797 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 297.00 | | 8 235 297.00 | 8 235 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 276 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 61 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 962.00 | | | -38 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 473.00 | | | 8 298 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 097.00 | | | 8 425 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 624.00 | | | -126 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 377.00 | | 127 002.00 | 907 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 971 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 545 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 105.00 | | | 420 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 562.00 | | 127 002.00 | 442 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 378.00 | 89 938.00 | 2 150.00 | 177 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 1 880.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 951.00 | 88 058.00 | 2 150.00 | 173 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 861.00 | 19 255.00 | 24 861.00 | 24 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 326.00 | 19 255.00 | 24 861.00 | 26 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 326.00 | 19 255.00 | 24 861.00 | 26 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 163 333.00 | 46 667.00 | 116 667.00 | 163 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 341 866.00 | 341 866.00 | | 341 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VC Groupe et associés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 472.00 | 371 591.00 | 889 881.00 | 1 261 472.00 |
VI Groupe et associés | 329 167.00 | 329 167.00 | | 329 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 278.00 | 477 618.00 | 3 660.00 | 481 278.00 |
VW T.V.A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 304.00 | 1 027 756.00 | 1 006 548.00 | 2 034 304.00 |