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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 992.00 | 340 183.00 | 178 808.00 | 518 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 954.00 | 111 896.00 | 10 058.00 | 121 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 179.00 | 453 299.00 | 298 880.00 | 752 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 620.00 | 1 008.00 | 152 611.00 | 153 620.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 039.00 | 4 128.00 | 421 911.00 | 426 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 218.00 | 457 427.00 | 720 791.00 | 1 178 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 44 243.00 | 128 208.00 | | 44 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 166 085.00 | | 59 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 325 839.00 | 492 293.00 | | 325 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 552.00 | 79 777.00 | | 73 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 315.00 | 6 487.00 | | 101 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | 296 984.00 | | 193 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | 174 496.00 | | 26 854.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 952.00 | 558 737.00 | | 394 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 791.00 | 1 051 030.00 | | 720 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 150.00 | 528 474.00 | | 347 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 945.00 | | 98 592.00 | 789 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 358.00 | 752 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 358.00 | 640 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 713.00 | | 98 592.00 | 678 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 631.00 | 32 879.00 | 111 210.00 | 531 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 411.00 | 32 879.00 | 111 210.00 | 530 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 124.00 | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 124.00 | | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 124.00 | | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 299.00 | 25 497.00 | 47 802.00 | 73 299.00 |
VI Groupe et associés | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 661.00 | 210 661.00 | | 210 661.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 952.00 | 347 150.00 | 47 802.00 | 394 952.00 |