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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 629 734.00 | 507 774.00 | 121 959.00 | 629 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 336.00 | 507 774.00 | 190 561.00 | 698 336.00 |
BZ Autres créances | 1 703 506.00 | | 1 703 506.00 | 1 703 506.00 |
CF Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 764.00 | | 1 744 764.00 | 1 744 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 100.00 | 507 774.00 | 1 935 326.00 | 2 443 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 513.00 | | | 692 513.00 |
DL TOTAL (I) | 761 115.00 | | | 761 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 582.00 | | | 667 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 369.00 | | | 496 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 211.00 | | | 1 174 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 326.00 | | | 1 935 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 211.00 | | | 1 174 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 349 553.00 | | 10 349 553.00 | 10 349 553.00 |
FG Production vendue services | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 764.00 | | 10 375 764.00 | 10 375 764.00 |
FM Production stockée | | | -8 457 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 936.00 | | | 1 924 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 424.00 | | | 1 232 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 513.00 | | | 692 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 336.00 | | | 698 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 336.00 | | | 698 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 644.00 | 8 131.00 | | 499 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 644.00 | 8 131.00 | | 499 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 369.00 | 496 369.00 | | 496 369.00 |
VB T. V. A. | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 600.00 | | | 1 559 600.00 |
VI Groupe et associés | 667 582.00 | 667 582.00 | | 667 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 506.00 | 1 703 506.00 | | 1 703 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 211.00 | 1 174 211.00 | | 1 174 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
ST Autres comptes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 522.00 | | | 834 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 999.00 | | | 4 999.00 |