| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 7 800.00 | 5 200.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 587 642.00 | 369 318.00 | 218 324.00 | 587 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 231.00 | 156 060.00 | 9 171.00 | 165 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 350.00 | 111 694.00 | 1 656.00 | 113 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 048.00 | 656 139.00 | 236 908.00 | 893 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 916.00 | 4 287.00 | 118 630.00 | 122 916.00 |
BZ Autres créances | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CF Disponibilités | 549 713.00 | | 549 713.00 | 549 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 016.00 | 4 287.00 | 751 729.00 | 756 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 063.00 | 660 426.00 | 988 637.00 | 1 649 063.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 650 352.00 | 622 087.00 | | 650 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | 45 814.00 | | 24 250.00 |
DL TOTAL (I) | 744 402.00 | 737 702.00 | | 744 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 988.00 | 64 319.00 | | 67 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 988.00 | 64 319.00 | | 67 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 68 262.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 47 603.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 247.00 | 210 811.00 | | 176 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 637.00 | 1 012 833.00 | | 988 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 288.00 | 155 773.00 | | 148 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 871 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 247 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 17 598.00 | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 551.00 | 1 056 678.00 | | 1 007 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 301.00 | 1 010 863.00 | | 983 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 250.00 | 45 814.00 | | 24 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 686.00 | | 25 068.00 | 869 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 893 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 868 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 007.00 | | 25 068.00 | 845 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 750.00 | 42 095.00 | 1 706.00 | 615 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | 1 300.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 982.00 | 40 795.00 | 1 706.00 | 597 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 319.00 | 3 669.00 | | 64 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 3 711.00 | 2 934.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 3 711.00 | 2 934.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 828.00 | 7 380.00 | 2 934.00 | 67 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 039.00 | 27 080.00 | 27 959.00 | 55 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 341.00 | 165 960.00 | 381.00 | 166 341.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 247.00 | 148 288.00 | 27 959.00 | 176 247.00 |