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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 85 357.00 | 58 273.00 | 27 084.00 | 85 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 613.00 | 354 834.00 | 136 779.00 | 491 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 367.00 | 262 740.00 | 209 627.00 | 472 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 787.00 | 675 847.00 | 470 940.00 | 1 146 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BT Marchandises | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 184.00 | | 506 184.00 | 506 184.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CF Disponibilités | 1 888 560.00 | | 1 888 560.00 | 1 888 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 856.00 | | 2 856 856.00 | 2 856 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 643.00 | 675 847.00 | 3 327 796.00 | 4 003 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 641.00 | 318 681.00 | | 402 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 526.00 | 83 959.00 | | 95 526.00 |
DL TOTAL (I) | 542 166.00 | 446 641.00 | | 542 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 244.00 | 166 524.00 | | 113 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 040.00 | 1 074 159.00 | | 2 183 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 152.00 | 188 287.00 | | 451 152.00 |
EA Autres dettes | 38 194.00 | 16 997.00 | | 38 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 630.00 | 1 445 968.00 | | 2 785 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 796.00 | 1 892 608.00 | | 3 327 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 726.00 | 111 272.00 | 11 151.00 | 575 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 726.00 | 111 272.00 | 11 151.00 | 575 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 040.00 | 2 183 040.00 | | 2 183 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 152.00 | 451 152.00 | | 451 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 244.00 | 39 280.00 | 73 965.00 | 113 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 088.00 | 555 088.00 | | 555 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 299.00 | 555 088.00 | 2 211.00 | 557 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 630.00 | 2 711 665.00 | 73 965.00 | 2 785 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |