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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 27 623.00 | 1 501.00 | 29 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 845.00 | 27 976.00 | 1 869.00 | 29 845.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
BZ Autres créances | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 883.00 | 10 000.00 | 397 883.00 | 407 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 728.00 | 37 976.00 | 399 752.00 | 437 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 85 019.00 | 78 376.00 | | 85 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 6 643.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 118 805.00 | 118 019.00 | | 118 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 844.00 | 40 607.00 | | 160 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 221.00 | 94 772.00 | | 61 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | 64 345.00 | | 38 583.00 |
EA Autres dettes | 20 299.00 | 39 800.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 947.00 | 260 237.00 | | 280 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 752.00 | 378 256.00 | | 399 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 5 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 068.00 | 3 487.00 | | 110 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 513.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 6 643.00 | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | 215.00 | | 27 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 215.00 | | 27 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 844.00 | 160 844.00 | | 160 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 865.00 | 236 497.00 | 368.00 | 236 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 947.00 | 280 947.00 | | 280 947.00 |