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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 730.00 | 106 226.00 | 15 503.00 | 121 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 922.00 | 123 308.00 | 135 614.00 | 258 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | 6 083.00 | 1 763.00 | 7 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 259 195.00 | 31 178.00 | 228 016.00 | 259 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 414.00 | 37 261.00 | 274 152.00 | 311 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 336.00 | 160 570.00 | 409 766.00 | 570 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
EA Autres dettes | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 969.00 | | | 315 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 766.00 | | | 409 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 262.00 | | 2 921.00 | 256 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 258 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 130 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 867.00 | | 2 921.00 | 127 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 065.00 | 7 504.00 | 261.00 | 116 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 780.00 | 7 504.00 | 261.00 | 107 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 733.00 | 9 528.00 | | 27 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 733.00 | 9 528.00 | | 27 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 733.00 | 9 528.00 | | 27 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950.00 | 11 750.00 | 1 200.00 | 12 950.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 969.00 | 315 969.00 | | 315 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YT Sous‐traitance | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 448.00 | | | 102 448.00 |