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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 20 567.00 | 3 408.00 | 23 975.00 |
040 Immobilisations financières | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 637.00 | 20 567.00 | 64 070.00 | 84 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
072 Créances – Autres | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 941.00 | | 203 941.00 | 203 941.00 |
110 Total général Actif | 288 578.00 | 20 567.00 | 268 011.00 | 288 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 465.00 | 170 361.00 | | 136 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 575.00 | 119 528.00 | | 160 575.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | 3 220.00 | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 137.00 | 290 109.00 | | 301 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 647.00 | 27 818.00 | | 38 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | 5 991.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 73 342.00 | 74 792.00 | | 73 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 2 260.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 441.00 | 126 364.00 | | 139 441.00 |
252 Charges sociales | 57 490.00 | 47 469.00 | | 57 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 256.00 | | 578.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1 993.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 654.00 | 286 943.00 | | 311 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 517.00 | 3 166.00 | | -10 517.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 627.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 329.00 | -23 120.00 | | -26 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 292.00 | 26 914.00 | | 16 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |