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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 35 253.00 | 14 698.00 | 20 554.00 | 35 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716.00 | 5 801.00 | 3 915.00 | 9 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 673.00 | 92 952.00 | 19 721.00 | 112 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 026.00 | 113 452.00 | 296 575.00 | 410 026.00 |
BT Marchandises | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 494.00 | | 391 494.00 | 391 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 520.00 | 113 452.00 | 688 069.00 | 801 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 101.00 | 391 097.00 | | 391 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 72 504.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 435 695.00 | 471 985.00 | | 435 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 014.00 | 43 205.00 | | 33 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | 36 887.00 | | 17 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 668.00 | 155 450.00 | | 157 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | 41 881.00 | | 43 597.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 530.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 374.00 | 280 012.00 | | 252 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 069.00 | 751 997.00 | | 688 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 553.00 | 246 998.00 | | 229 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 564.00 | | 6 063.00 | 425 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 410 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 157 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 180.00 | | 6 063.00 | 158 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 324.00 | 14 727.00 | 6 600.00 | 105 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 324.00 | 14 727.00 | 6 600.00 | 105 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 160 294.00 | 160 294.00 | | 160 294.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 014.00 | 10 193.00 | 22 821.00 | 33 014.00 |
VI Groupe et associés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 342.00 | 194 958.00 | 2 384.00 | 197 342.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 374.00 | 229 553.00 | 22 821.00 | 252 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 5 580.00 | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | 13 499.00 | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 122 206.00 | 120 911.00 | | 122 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 873.00 | 42 840.00 | | 52 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 2 039.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 7 619.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 679.00 | 262 392.00 | | 269 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 119.00 | 177 157.00 | | 179 119.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 772.00 | 177 250.00 | | 188 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |