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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 288 222.00 | 234 417.00 | 53 805.00 | 288 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 395.00 | 202 825.00 | 18 570.00 | 221 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 178.00 | 161 113.00 | 72 065.00 | 233 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 771.00 | 598 550.00 | 155 221.00 | 753 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 288 295.00 | | 288 295.00 | 288 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 197.00 | | 341 197.00 | 341 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 967.00 | 598 550.00 | 496 417.00 | 1 094 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 538.00 | 70 761.00 | | 57 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | -13 223.00 | | 31 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | 3 478.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 156 710.00 | 127 016.00 | | 156 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 589.00 | 221 715.00 | | 199 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 16 294.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 19 867.00 | | 38 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 615.00 | 68 945.00 | | 97 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 707.00 | 326 821.00 | | 339 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 417.00 | 453 836.00 | | 496 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 639.00 | | 8 967.00 | 778 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 835.00 | 753 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 702.00 | 742 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 530.00 | | 8 967.00 | 767 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 720.00 | 52 665.00 | 33 835.00 | 579 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 128.00 | 133.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 521.00 | 52 537.00 | 33 702.00 | 579 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 297.00 | 187 898.00 | 11 399.00 | 199 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VP Divers | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 044.00 | 36 901.00 | 3 144.00 | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 707.00 | 328 308.00 | 11 399.00 | 339 707.00 |