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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 011.00 | 1 208.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 265.00 | 117 872.00 | 144 393.00 | 262 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 922.00 | 127 416.00 | 194 506.00 | 321 922.00 |
BT Marchandises | 243 993.00 | 36 599.00 | 207 394.00 | 243 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 266.00 | 36 599.00 | 379 667.00 | 416 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 189.00 | 164 015.00 | 574 173.00 | 738 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 262 837.00 | | | 262 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 336.00 | | | 311 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 173.00 | | | 574 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 812.00 | | 767 812.00 | 767 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 812.00 | | 767 812.00 | 767 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 993.00 | | | 831 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 533.00 | | | 813 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 393.00 | 50 203.00 | 154 190.00 | 204 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 337.00 | 157 147.00 | 154 190.00 | 311 337.00 |